Титульний аркуш

16.04.2019	
(дата реєстрації емітентом електронного документа)	
№ 2	
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)	

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор				Дiордiєв О.П.	
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)	

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22468235
4. Місцезнаходження: 65003, Україна, Одеська обл., Суворовський р-н, м.Одеса, Чорноморського козацтва, 66
5. Міжміський код, телефон та факс: (048) 7786687, (048) 7786687
6. Адреса електронної пошти: osco@osco.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 16.04.2019, Протокол Загальних зборiв вiд 16.04.2019р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	osco.emitents.net.ua	16.04.2019	
	(адреса сторінки)	(дата)	

Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента	X	
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах		
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		
5. Інформація про рейтингове агентство		
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента		
7. Судові справи емітента		
8. Штрафні санкції емітента		
9. Опис бізнесу	X	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X	
1) інформація про органи управління	X	
2) інформація про посадових осіб емітента	X	
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X	
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента		
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення		
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X	
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X	
2) інформація про розвиток емітента	X	
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X	
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X	
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X	
4) звіт про корпоративне управління	X	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X	
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X	
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X	
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X	
- інформація про наглядову раду	X	
- інформація про виконавчий орган	X	
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X	
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X	
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X	
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X	
- повноваження посадових осіб емітента	X	
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X	
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій		
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій		
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)		
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру		
1) інформація про випуски акцій емітента		
2) інформація про облігації емітента		
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		
4) інформація про похідні цінні папери емітента		
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду		
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)		
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента		
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу		
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів		
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі		
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами		
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X	
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X	
3) інформація про зобов'язання емітента	X	
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		
5) інформація про собівартість реалізованої продукції		
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент		
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів		
26. Інформація вчинення значних правочинів		
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість		
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість		
29. Річна фінансова звітність	X	
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)		
32. Твердження щодо річної інформації		
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента		
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом		
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду		
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій		
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття		
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року		
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття		
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		
41. Основні відомості про ФОН		
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		
45. Правила ФОН		
46. Примітки:
Звiт складено за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.	

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	А00 258114
3. Дата проведення державної реєстрації
	04.10.1995
4. Територія (область)
	Одеська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	5093560
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	52.24 - Транспортне оброблення вантажiв
	52.29 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту
	52.10 - Складське господарство
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК"
2) МФО банку
	328168
3) Поточний рахунок
	26002269022
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МТБ БАНК"
5) МФО банку
	328168
6) Поточний рахунок
	26004269021840

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
д/н

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
8

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
д/н

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
д/н

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
д/н

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
1. Бухгалтерський облiк вести на основi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй та Iнструкцiї №291 за журнально-ордерною формi iз застосуванням комп'ютерної обробки за допомогою прикладної програми 1С: Пiдприємство. Контроль за рiвнем вiдповiдностi регiстрiв облiку, порядку i способу реєстрацiї та узагальнення iнформацiї, передбаченого цiєю комп'ютерною програмою, вимогам законодавства покладається на головного бухгалтера пiдприємства.
2. Використовувати для узагальнення iнформацiї про витрати пiдприємства рахунки класу 9 "Витрати виробництва".
3. Органiзувати аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей по пiдроздiлам наступним чином:
- в бухгалтерiї - в кiлькiсно-сумарному вимiрi;
- на складi - в кiлькiсному вимiрi.
4. Бухгалтерський облiк здiйснювати бухгалтерiєю пiдприємства, яку очолює головний бухгалтер. Обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю.
4.1. Вiдповiдно до п. 7 ст. 8 вiд 16.07.99 р № 996-XIV Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" головний бухгалтер пiдприємства:
- забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у встановленi строки фiнансової та податкової звiтностi;
- органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;
- бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд неї, втрат i псування цiнностей пiдприємства.
4.2. Розпорядження головного бухгалтера, що стосуються здiйснення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, є обов'язковими для виконання всiма працiвниками пiдприємства.
4.3. Головний бухгалтер несе особисту вiдповiдальнiсть за органiзацiю i ведення облiку перед генеральним директором пiдприємства.
4.4. Склад бухгалтерiї встановлюється штатним розкладом. Обов'язки i вiдповiдальнiсть працiвникiв бухгалтерiї регламентуються посадовими iнструкцiями, затвердженими керiвником пiдприємства.
5. Вiдповiдальним за виписку податкових накладних, (Порядок заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22.09.2014 р № 957) призначити заступника головного бухгалтера.
6. З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та звiтностi в перiод з 01 жовтня по 10 грудня включно проводити щорiчну iнвентаризацiю майна i фiнансових зобов'язань вiдповiдно до ст. 10 Закону України вiд 16.07.99 р № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положенням про iнвентаризацiю активiв i зобов'язань (наказ Мiнфiну вiд 02.09.2014 р № 879), а також iншими нормативними документами.
6.1. Для проведення iнвентаризацiйної роботи затвердити iнвентаризацiйну комiсiю в складi:
- голова комiсiї - iнженер Горькавий В.Н. .;
- члени комiсiї:
   - головний бухгалтер Швець Т.Л. ..;
    - електрик Якименко В.П
6.2. Права, обов'язки i завдання, покладенi на членiв iнвентаризацiйної комiсiї, визначенi Положенням про iнвентаризацiю активiв i зобов'язань (Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 р № 879).
6.3. Крiм того, на iнвентаризацiйну комiсiю покладаються завдання по:
- визначення ефективностi застосовуваних на пiдприємствi принципiв, методiв облiкової полiтики;
- проведення робiт з оцiнки активiв i зобов'язань (визначення термiну служби придбаних пiдприємством предметiв, їх можливої лiквiдацiйної вартостi, вiдхилення залишкової вартостi об'єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв вiд їх справедливої вартостi на дату балансу).
7. Для проведення раптової iнвентаризацiї каси пiдприємства створити комiсiю у складi: головний бухгалтер - голова комiсiї, заступник головного бухгалтера - член комiсiї.
7.1. Iнвентаризацiю каси проводити не рiдше одного разу на мiсяць.
8. Для однакового вiдображення операцiй з товарно-матерiальними цiнностями встановити наступний порядок їх облiку та списання.
8.1. Нарахування амортизацiї основних засобiв та iнших необоротних активiв здiйснювати за прямолiнiйним методом.
8.2. Переоцiнку основних засобiв здiйснювати в разi, якщо їх залишкова вартiсть суттєво (згiдно експертної оцiнки) вiдрiзняється вiд справедливої вартостi на дату рiчного балансу.
8.3. До малоцiнних необоротних матерiальних активiв (далi - МНМА) вiдносити матерiальнi цiнностi, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року i первiсна вартiсть яких менше 2 500 грн.
8.4. Амортизацiю МНМА нараховувати в першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100% його вартостi, яка амортизується.
8.5.Амортiзацiю нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнiйним методом.
8.6.Матерiальние активи, встановлений термiн використання яких менше одного року, вважати малоцiнними i швидкозношуваними предметами (МБП). Балансова вартiсть таких предметiв при передачi їх зi складу в експлуатацiю списується на вiдповiднi статтi витрат. Здiйснювати обов'язкове ведення кiлькiсного облiку таких предметiв у розрiзi матерiально вiдповiдальних осiб до моменту їх повної лiквiдацiї (списання з балансу).
8.7. Оцiнку вибуття запасiв здiйснювати за методом собiвартостi першого за часом надходження запасiв (ФIФО).
8.8. Лiквiдацiя основних засобiв i нематерiальних активiв здiйснюється на пiдставi наказу Генерального директора i Акта про лiквiдацiю основних засобiв i нематерiальних активiв.
8.9. Спецодяг, видану в пiдзвiт працiвникам, враховувати на лицьових картках останнiх протягом усього встановленого термiну його використання. Списання спецодягу з пiдзвiту до закiнчення встановлених строкiв її використання здiйснювати тiльки на пiдставi актiв про її непридатнiсть.
8.10. Переоцiнку запасiв проводити на пiдставi рiшення постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї.
9. Встановити кордон суттєвостi для фiнансової звiтностi в розмiрi 1000 грн.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік 
д/н

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування 
д/н

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Товариство у 2018 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства на початок звiтного року вартiсть активiв складає 51 175 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 5 118 тис. грн. Значнi правочини проводились керiвництвом у межах повноважень, закрiплених в установчих документах.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
д/н

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
д/н

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
д/н

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Залучення iнвестицiй.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
д/н

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
д/н

IV. Інформація про органи управління
Орган управління	Структура	Персональний склад	
Загальнi збори Товариства	Вищий орган - загальнi збори акцiонерiв.
Наглядовий орган - Наглядова рада.
Виконавчий орган - генеральний директор.
Контролюючий орган - ревiзiйна комiсiя.	Наглядова рада: Губанков А.Ю., Буркацький К.О., Жосан В.М.
Виконавчий орган: Дiордiєв О.П.
Ревiзiйна комiсiя: Швець Т.Л., Загарнюк Л.Л.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	Голова Спостережної (Наглядової) ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Губанков Андрiй Юрiйович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1981
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	8
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Д/н
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	21.04.2008, обрано строк дiї продовжено
9) Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

1) Посада
	Член Спостережної (Наглядової) ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Буркацький Костянтин Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1981
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	8
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	Д/н
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	21.04.2008, обрано строк дiї продовжено
9) Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

1) Посада
	Член Спостережної (Наглядової) ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Жосан Вiкторiя Михайлiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1981
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	8
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	д/н
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	21.04.2008, обрано строк дiї продовжено
9) Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

1) Посада
	Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Загарнюк Людмила Леонiдiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1968
5) Освіта
	середньо-технiчна
6) Стаж роботи (років)
	15
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	д/н
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	29.04.2014, обрано безстроково
9) Опис
	Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

1) Посада
	Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Швець Тетяна Леонiдiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	
4) Рік народження
	1971
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
	д/н
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
	22.06.2015, обрано строк дiї продовжено
9) Опис
	д/н

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
ОДЕСА ТЕРМIНАЛ ХОЛДКО ЛIМIТЕД	00209681	01097, Кiпр, Nicosia, Pantelis Catelaris Street, 16	35,979943	
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Iнтерраф"	14352174	65003, Україна, Одеська обл., Суворовський р-н, Одеса, Чорноморського козацтва, 66	64,012791	
Euroguest commerce Limited	00198492	00000, Вiргiнськi о-ви, Тортола, Роуд Таун буд.Омар Ходжи, Уiкхамс Кей, п/с 362	0,001963	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
Пробилов Сергiй Олександрович	0,001374	
Падалко Андрiй Олександрович	0,000588	
Микуляк Ярослав Ярославович	0,000588	
Лозинський Станiслав Владиславович	0,000588	
Даниленко Андрiй Михайлович	0,000588	
Гримайло Дмитро Львович	0,000588	
Губанков Андрiй Юрiйович	0,000392	
Жосан Вiкторiя Михайлiвна	0,000196	
Буркацький Костянтин Олександрович	0,000196	
Iгнатов Iгор Валентинович	0,000196	
Усього	100	

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Для подальшого розвiтку ПРАТ "Одеська цукрова компанiя"  необхiдно вжити усi заходи для розвитку пiдприємства та залучення iнвестицiй.

2. Інформація про розвиток емітента
д/н

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
д/н

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
д/н

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
д/н

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Вiдповiдно до вимог ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПРАТ  "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншим кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того, акцiї ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ" на фондових бiржах не зареєстрованi, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ", будь-яка iнша практика корпоративного управлiння у товариствi не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Емiтент не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй тому не має вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові	
	X		
Дата проведення	19.04.2018	
Кворум зборів	99,993127	
Опис	Черговi загальнi збори акцiонерiв Товариства скликались та вiдбулись 19.04.2018 року, кворум загальних зборiв акцiонерiв 99,993127%.

Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою товариства. 

Пропозицiї та змiни до перелiку питань порядку денного зборiв товариства з боку акцiонерiв не надходили. 

Перелiк питань, що розглядався та опис прийнятих рiшень на загальних зборах з питань порядку денного:

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на Загальних Зборах акцiонерiв ПРАТ "Одеська цукрова компанiя". Обрання голови та секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. 

Прийнято рiшення: Призначити (обрати) робочi органи Загальних Зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ", а саме Голову та секретаря Загальних Зборiв та лiчильну комiсiю у наступному складi:

- Голова Зборiв - Дiордiєв Олександр Петрович;

- Секретар Зборiв -Марчевська Марина Олексiївна;

- Голова лiчильної комiсiї - Денисенко Ольга Якiвна ;

- Член лiчильної комiсiї -Борщенко Ганна Дмитрiвна;

- Член лiчильної комiсiї - Горькавий Вiталiй Миколайович.

2. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.

Прийнято рiшення: Затвердити запропонований регламент проведення Загальних Зборiв.

3. Звiт Генерального директора про фiнансово - господарську дiяльнiсть за 2017 рiк..

Прийнято рiшення: Затвердити звiт Генерального директора ПРАТ "Одеська цукрова компанiя"  про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2017 рiк. Визнати роботу Генерального директора задовiльною.

4. Звiт наглядової (спостережчої) ради ПРАТ "Одеська цукрова компанiя", прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

Прийнято рiшення: Затвердити Звiт Наглядової ради ПРАТ "Одеська цукрова компанiя"  за 2017 рiк. Визнати роботу Наглядової (спостережної) ради задовiльною.

5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї  ПРАТ "Одеська цукрова компанiя" за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 

Прийнято рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "Одеська цукрова компанiя" за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi аудиторською фiрмою ТОВ "ПРОФАУДИТ". Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.

6. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi ПРАТ "Одеська цукрова компанiя" за 2017 рiк.

Прийнято рiшення: Затвердити Рiчний звiт ПРАТ "Одеська цукрова компанiя" за 2017 рiк, на пiдставi Аудиторського висновку ТОВ "ПРОФАУДИТ".

7. Розподiл  прибутку та збиткiв ПРАТ "Одеська цукрова компанiя".

Прийнято рiшення: На пiдставi Аудиторського висновку ТОВ "ПРОФАУДИТ" дивiденди за 2017 рiк не виплачувати.

8. Питання розвитку ПРАТ "Одеська цукрова компанiя".

Прийнято рiшення: Для подальшого розвитку ПРАТ "Одеська цукрова компанiя"  вжити всiх необхiдних заходiв  для розвитку пiдприємства та залучення iнвестицiй.

9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.

Прийнято рiшення: Припинити повноваження членiв Наглядової (спостережної) ради у повному складi, а саме: голови Наглядової (спостережної) ради Губанкова Андрiя Юрiйовича, членiв  Наглядової (спостережної) ради Жосан Вiкторiї Михайлiвни, Буркацького Костянтина Олександровича.

10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.

Прийнято рiшення: Обрати Наглядову раду ПРАТ "Одеська цукрова компанiя" у наступному складi:

-Голова Наглядової ради  - Губанков Андрiй Юрийович;

-Член Наглядової ради - Буркацький Костянтин Олександрович;

-Член Наглядової ради - Жосан Вiкторiя Михайлiвна.

11. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.

Прийнято рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової (спостережної) ради. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi укладаються з членами  Наглядової (спостережної) ради.  

12. Щодо припинення повноважень лiчильної комiсiї Зборiв.

Прийнято рiшення: У зв'язку iз вичерпаним перелiком питань порядку денного повноваження лiчильної комiсiї припинити.

Питання порядку денного усi розглянути, у викладенiй у ньому послiдовностi та прийнято рiшення 100%  голосiв "ЗА", вiд присутнiх на зборах.

Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснено реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради Товариства.

Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в загальних зборах не вiдбувався.

Голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалось бюлетенями для голосування.

Вид загальних зборів	чергові	позачергові	
		X	
Дата проведення	11.12.2018	
Кворум зборів	99,9936	
Опис	Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Товариства скликались та вiдбулись 11.12.2018 року, кворум загальних зборiв акцiонерiв 99,9936%.

Порядок денний загальних зборiв Товариства затверджено Наглядовою радою товариства. 

Загальнi збори скликанi та вiдбулися вiдповiдно до вимог п.5 ст.47 Закону України "Про акцiонернi товариства" за iнiцiативою Наглядової ради в iнтересах акцiонерного товариства. Письмове повiдомлення для акцiонерiв про проведення Позачергових Загальних Зборiв та порядок денний, вiдповiдно до Закону, вiдправлено не пiзнiше нiж за 15 днiв до дати проведення позачергових Загальних Зборiв. Акцiонери позбавленнi  права вносити  пропозицiї  до порядку денного

Перелiк питань, що розглядався та опис прийнятих рiшень на загальних зборах з питань порядку денного:

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на Загальних Зборах акцiонерiв ПРАТ "Одеська цукрова компанiя". Обрання голови та секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства. 

Прийнято рiшення: Призначити (обрати) робочi органи Загальних Зборiв акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ", а саме Голову та секретаря Загальних Зборiв та лiчильну комiсiю у наступному складi:

- Голова Зборiв - Дiордiєв Олександр Петрович;

- Секретар Зборiв -Марчевська Марина Олексiївна;

- Голова лiчильної комiсiї - Денисенко Ольга Якiвна ;

- Член лiчильної комiсiї -Борщенко Ганна Дмитрiвна;

- Член лiчильної комiсiї - Горькавий Вiталiй Миколайович.

2. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.

Прийнято рiшення: Затвердити запропонований регламент проведення Позачергових Загальних Зборiв.

3. Внесення змiн до Статуту ПРАТ "Одеська цукрова компанiя". Затвердження Статуту ПРАТ "Одеська цукрова компанiя" у новiй редакцiї.".

Прийнято рiшення: Затвердити змiни до Статуту ПРАТ "Одеська цукрова компанiя". Затвердити нову редакцiю Статуту ПРАТ "Одеська цукрова компанiя". Уповноважити Голову Позачергових Загальних зборiв Дiордiєва Олександра Петровича пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї та доручити Дiордiєву Олександру Петровичу здiйснити усi необхiднi дiї для забезпечення проведення державної реєстрацiї змiн до установчих документiв в органах державної реєстрацiї.

4. Щодо припинення повноважень лiчильної комiсiї Зборiв.

Прийнято рiшення: У зв'язку iз вичерпаним перелiком питань порядку денного повноваження лiчильної комiсiї припинити.

Питання порядку денного усi розглянути, у викладенiй у ньому послiдовностi та прийнято рiшення 100%  голосiв "ЗА", вiд присутнiх на зборах.

Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах акцiонерiв здiйснено реєстрацiйною комiсiєю, яка призначена рiшенням Наглядової ради Товариства.

Контроль за станом реєстрацiї акцiонерiв або їх представникiв для участi в загальних зборах не вiдбувався.

Голосування з питань порядку денного на загальних зборах вiдбувалось бюлетенями для голосування.

У звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування не проводились.

	

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні	
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X		
Акціонери		X	
Депозитарна установа		X	
Інше (зазначити)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні	
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні	
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X		
Підняттям рук		X	
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	Так	Ні	
Реорганізація		X	
Додатковий випуск акцій		X	
Унесення змін до статуту	X		
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X	
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X	
Інше (зазначити)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
	Так	Ні	
Наглядова рада	X		
Виконавчий орган		X	
Ревізійна комісія (ревізор)		X	
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства 	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Загальнi збори проводились вчасно.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Загальнi збори проводились вчасно.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?
	Кількість осіб	
членів наглядової ради - акціонерів	3	
членів наглядової ради - представників акціонерів	3	
членів наглядової ради - незалежних директорів	0	

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні	
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	д/н	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: д/н

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: д/н

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні	
Губанков Андрiй Юрiйович	Голова Наглядової ради	X		
Буркацький Костянтин Олександрович	Член Наглядової ради	X		
Жосан Вiкторiя Михайлiвна	Член Наглядової ради	X		

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні	
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X	
Відсутність конфлікту інтересів		X	
Граничний вік		X	
Відсутні будь-які вимоги		X	
Інше (зазначити)
Згiдно Статуту.	X		

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Так	Ні	
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X	
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X		
Інше (зазначити)	д/н	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу.

Наглядова рада Товариства обрана (переобрана) загальними зборами акцiонерiв 19.04.2018р. у наступному складi: 

Голова Наглядової ради - Губанков Андрiй Юрийович. Член Наглядової ради є акцiонером та нi є: представником акцiонера, представником групи акцiонерiв або незалежним директором.

Член Наглядової ради - Буркацький Костянтин Олександрович. Член Наглядової ради є акцiонером та нi є: представником акцiонера, представником групи акцiонерiв або незалежним директором.

Член Наглядової ради - Жосан Вiкторiя Михайлiвна. Член Наглядової ради є акцiонером та нi є: представником акцiонера, представником групи акцiонерiв або незалежним директором.

Комiтетiв Наглядової ради не створено.

Рiшення Наглядової ради приймаються простою бiльшiстю голосiв, якi беруть участь у її засiданнi. Пiд час голосування голова та кожен iз членiв Наглядової ради мають один голос При рiвнiй кiлькостi голосiв "за" i "проти" приймається рiшення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

Протягом звiтного перiоду вiдбулось 11 засiдань Наглядової ради на яких приймалися вiдповiднi рiшення.

1-ше засiдання Наглядової ради вiдбулось 20.01.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Обрати Жосан В.М. - Секретарем засiдання Наглядової Ради Товариства.

2. Узгодити проведення аудиторської перевiрки ПРАТ "Одеська цукрова компанiя" для складання рiчного звiту за 2017 рiк та заключити договiр з ТОВ "ПРОФАУДИТ".

2-ге засiдання Наглядової ради вiдбулось 07.03.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Обрати Жосан В.М. - Секретарем засiдання Наглядової Ради Товариства.

2. Узгодити дату проведення загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "Одеська цукрова компанiя" - 19 квiтня 2018 р. та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв:

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ "Одеська цукрова компанiя". Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3. Звiт Генерального директора про фiнансово - господарську дiяльнiсть за 2017 рiк.   

4. Звiт наглядової (спостережчої) ради ПРАТ "Одеська цукрова компанiя", прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

5. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї  ПРАТ "Одеська цукрова компанiя" за 2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

6. Затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi ПРАТ "Одеська цукрова компанiя" за 2017 рiк.

7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рiк. 

8. Питання розвитку ПРАТ "Одеська цукрова компанiя".

9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 

10. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

11. Затвердження умов договорiв з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.

12. Щодо припинення повноважень лiчильної комiсiї зборiв.

3-те засiдання Наглядової ради вiдбулось 21.03.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Обрати Жосан В.М. - Секретарем засiдання Наглядової Ради Товариства.

2. Узгодити Додаткову угоду мiж Наглядовою радою та Генеральним директором ПРАТ "Одеська цукрова компанiя" про продовження Трудового договору.

4-те засiдання Наглядової ради вiдбулось 18.04.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Обрати Жосан В.М. - Секретарем засiдання Наглядової Ради Товариства.

2. Затвердити форму i текст бюлетенiв для голосування з питань порядку денного на  загальних зборах ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ", якi вiдбудуться 19 квiтня 2018 р.

5-те засiдання Наглядової ради вiдбулось 18.04.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Обрати Жосан В.М. - Секретарем засiдання Наглядової Ради Товариства.

2. Обрати реєстрацiйну комiсiю у складi: Борщенко Г.Д., Денисенко О.Я.

6-те засiдання Наглядової ради вiдбулось 29.08.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Обрати Жосан В.М. - Секретарем засiдання Наглядової Ради Товариства.

2. Узгодити Договор безпроцентної фiнансової допомоги ТДВ "Iнтерраф" у сумi 1 250 000,00 грн.

7-те засiдання Наглядової ради вiдбулось 10.09.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Обрати Жосан В.М. - Секретарем засiдання Наглядової Ради Товариства.

2. Узгодити Договор безпроцентної фiнансової допомоги ТДВ "Iнтерраф" у сумi 1 000 000,00 грн.

8-ме засiдання Наглядової ради вiдбулось 11.09.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Обрати Жосан В.М. - Секретарем засiдання Наглядової Ради Товариства.

2. Узгодити дату проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "Одеська цукрова компанiя" - 11 грудня 2018 р. та затвердження порядку денного загальних зборiв акцiонерiв:

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї для забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв ПРАТ  "Одеська цукрова компанiя". Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

3. Внесення змiн до Статуту ПРАТ "Одеська цукрова компанiя". Затвердження Статуту ПРАТ "Одеська цукрова компанiя" у новiй редакцiї.

4. Щодо припинення повноважень лiчильної комiсiї зборiв.

9-те засiдання Наглядової ради вiдбулось 05.12.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Обрати Жосан В.М. - Секретарем засiдання Наглядової Ради Товариства.

2. Затвердити форму i текст бюлетенiв для голосування з питань порядку денного на позачергових загальних зборах ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ", якi вiдбудуться 11 грудня 2018 р.

10-те засiдання Наглядової ради вiдбулось 10.12.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Обрати Жосан В.М. - Секретарем засiдання Наглядової Ради Товариства.

2. Обрати реєстрацiйну комiсiю у складi: Борщенко Г.Д., Денисенко О.Я.

11-те засiдання Наглядової ради вiдбулось 12.12.2018 року на якому прийнято рiшення:

1. Обрати Жосан В.М. - Секретарем засiдання Наглядової Ради Товариства.

2. Узгодити Договор безпроцентної фiнансової допомоги ТДВ "Iнтерраф" у сумi  800 000,00 грн.

Iнших негайних питань, якi б вимагали скликання засiдання Наглядової ради Товариства, у звiтному перiодi не виникало.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні	
Винагорода є фіксованою сумою		X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X	
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X	
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше (запишіть)	На пiдставi рiшення загальних зборiв.	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки	
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. 

Генерального директора Дiордiєва Олександра Петровича обрано загальними зборами акцiонерiв Товариства 29.04.2014 року.  

Так як Виконавчий орган є одноосiбний, протягом звiтного року засiдання не вiдбулись.	Згiдно Статуту.	
Опис	Згвдно Статуту.	

Примітки
д/н 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу	
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні	
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні	
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні	
Затвердження зовнішнього аудитора	так	так	ні	ні	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	ні	ні	

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні	
Положення про загальні збори акціонерів		X	
Положення про наглядову раду		X	
Положення про виконавчий орган		X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X		
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X	
Положення про акції акціонерного товариства		X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X	
Інше (запишіть)	Статут.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства	
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	ні	
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	ні	
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	ні	ні	ні	
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	ні	ні	
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	ні	
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні	

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
	Так	Ні	
Не проводились взагалі		X	
Менше ніж раз на рік		X	
Раз на рік	X		
Частіше ніж раз на рік		X	

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
	Так	Ні	
Загальні збори акціонерів	X		
Наглядова рада	X		
Виконавчий орган		X	
Інше (зазначити)	д/н	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
	Так	Ні	
З власної ініціативи	X		
За дорученням загальних зборів		X	
За дорученням наглядової ради		X	
За зверненням виконавчого органу		X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X	
Інше (зазначити)	д/н	

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)	
1	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  (ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) "IНТЕРРАФ"	14352174	64,012791	
2	ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  (ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) "IНТЕРРАФ"	209681	35,979943	

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження	
0	0	д/н		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Вiдповiдно п. 15 ст. 2 Закону України "Про акцiонернi товариства" - посадовi особи органiв акцiонерного товариства - фiзичнi особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревiзiйної комiсiї, ревiзор акцiонерного товариства, а також голова та члени iншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства посадовими особами є: Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї.

Згiдно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень членiв Наглядової ради:

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа Акцiонерiв або їх представникiв (при цьому, Акцiонер може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi) строком на 3 (три) роки. Кiлькiсть членiв Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради має бути не менше 3 (трьох) осiб.

Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. 

Наглядова рада здiйснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його затвердження рiшенням Загальних зборiв. 

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється за принципом пропорцiйностi представництва у її складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi належних акцiонерам голосуючих акцiй.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. 

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради. 

Голова Наглядової ради обирається та вiдкликається Загальними зборами. 

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. При цьому рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради може бути прийнято, як стосовно всiх членiв Наглядової ради, так i одного члена Наглядової ради. 

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припиненi Загальними зборами у разi:

1) незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними зборами за пiдсумками роботи за рiк;

2) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язкiв, покладених на нього згiдно договору. Пiд систематичним невиконанням обов'язкiв мається на увазi, зокрема (але не обмежуючись) вiдсутнiсть у бiльш нiж 50 % засiдань Наглядової ради протягом одного календарного року;

3) втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої вiн є) статусу Акцiонера.

Положення про Наглядову раду може передбачати й iншi випадки, коли на розгляд Загальних зборiв може виноситись питання про припинення повноважень членiв Наглядової ради.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються: 

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi - повноваження припиняються пiсля перебiгу двотижневого термiну з дати одержання Товариством вiдповiдної письмової заяви;

2) у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разi неможливостi пiдписання членом Наглядової ради такої заяви, документа вiд медичної установи;

3) у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рiшенням суду;

4) у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством вiдповiдного документа, що згiдно з чинним законодавством встановлює такий факт.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.

Згiдно Статуту Товариства призначення та припинення повноважень Генерального директора:

Генеральний директор обирається Загальними зборами, строком на 5 (п'ять) рокiв. 

Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

У разi неможливостi виконання Генеральним директором своїх повноважень, цi повноваження здiйснюються призначеною особою на пiдставi рiшення Наглядової ради.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його вiдсутностi, має всi повноваження Генерального директора, передбаченi законодавством України, Статутом та Положенням, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. 

Повноваження Генерального директора припиняються за рiшенням Загальних зборiв. Наглядова рада вправi достроково припинити повноваження Генерального директора. Пiдстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором. 

Згiдно Статуту Товариства обрання та припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї:

Ревiзор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, Загальними зборами строком на 5 (п'ять) роки. 

Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора. Повноваження Ревiзора можуть бути достроково припиненi Загальними зборами з одночасним припиненням договору у разi: 

1) незадовiльної оцiнки його дiяльностi Загальними зборами за пiдсумками роботи за рiк; 

2) невиконання або неналежного виконання Ревiзором своїх обов'язкiв.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження Ревiзора з одночасним припиненням договору припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариство за два тижнi - повноваження припиняються пiсля перебiгу двотижневого термiну з дати одержання Товариством вiдповiдної письмової заяви;

2) у разi неможливостi виконання обов'язкiв Ревiзора за станом здоров'я - повноваження припиняються з дати одержання Товариства письмової заяви Ревiзора або, у разi неможливостi пiдписання Ревiзором такої заяви, документа вiд медичної установи;

3) у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Ревiзора - повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рiшенням суду;

4) у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим - повноваження припиняються з дати одержання Товариством вiдповiдного документа, що згiдно з чинним законодавством встановлює такий факт.

9) повноваження посадових осіб емітента
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту та Положень Товариства:

До повноважень членiв Наглядової ради належить: 

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 

3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; 

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; 

8) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 

9) прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 

10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 

11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi Товариства"; 

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 

13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України "Про акцiонернi Товариства"; 

14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi Товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi Товариства"; 

15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 

16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi Товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України "Про акцiонернi Товариства"; 

18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

20) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi Товариства"; 

22) прийняття рiшення про можливiсть укладання Генеральним директором значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 20 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом.

До повноважень Генерального директора: 

1) без довiреностi представляти iнтереси Товариства в державних установах, пiдприємствах всiх форм власностi та громадських органiзацiях, в усiх правоохоронних та контролюючих органах; 

2) приймати рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 20 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

3) укладати значнi правочини, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 20 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, на пiдставi рiшення Наглядової ради;

4) укладати значнi правочини, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, на пiдставi рiшення Загальних зборiв;

5) вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати всi юридично значимi дiї; пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти; здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, визначених Статутом, рiшеннями Загальних зборiв, Наглядової ради та Положенням про виконавчий орган;

6) представляти Товариство у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами;

7) видавати вiд iменi Товариства довiреностi та зобов'язання;

8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради;

9) вiдкривати та закривати рахунки у банкiвських установах у будь-якiй валютi, з правом розпорядчого пiдпису за ними;

10) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, в тому числi керiвникiв та головних бухгалтерiв фiлiй, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та актiв внутрiшнього регулювання Товариства;

11) в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи фiлiї, представництва та вiддiлення;

12) встановлювати форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Товариства згiдно вимог чинного законодавства, затверджувати органiзацiйну структуру Товариства, штатний розклад Товариства та штатнi розклади фiлiй, представництв, визначати розмiри посадових окладiв всiх працiвникiв Товариства;

13) пiдписувати вiд iменi Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцiй голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв;

14) пiдписувати колективний договiр;

15) вимагати скликання позачергових засiдань Наглядової ради, приймати участь в засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

16) приймати участь в Загальних зборах;

17) затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;

18) заохочувати працiвникiв Товариства за результатами їх трудової дiяльностi та накладати стягнення за порушення у вiдповiдностi з чинним законодавством;

19) органiзацiйно забезпечувати (за рiшенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборiв;

20) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови та скарги, пiдписувати всi документи, що стосуються судових розглядiв позовiв та скарг, представляти iнтереси Товариства в судах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi;

21) виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;

22) виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства.

До повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї належить:

1) Ревiзувати i перевiряти у Товариствi грошовi та бухгалтерськi документи, звiти, кошториси та iншi документи, якi пiдтверджують надходження i витрачання грошових коштiв та iнших матерiальних цiнностей Товариства, проводити перевiрку фактичної наявностi цiнностей Товариства (грошових коштiв, цiнних паперiв та iнше).

2) Отримувати вiд посадових осiб i спiвробiтникiв Товариства документи та iнформацiю, необхiднi для належного виконання своїх функцiй, протягом 5-ти днiв з дати подання письмової вимоги про надання таких документiв та iнформацiї.

3) Вимагати вiд Генерального директора Товариства проведення iнвентаризацiї основних фондiв та iнших товарно-матерiальних цiнностей.

4) Одержувати вiд Генерального директора i матерiально вiдповiдальних осiб Товариства в разi проведення ревiзiй або перевiрок, письмовi пояснення з питань, якi виникають в ходi перевiрок.

5) Пред'являти Генеральному директору Товариства, що ревiзуються або перевiряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження та використання майна, що знаходиться у власностi Товариства, виносити на розгляд Загальних зборiв питання про здiйснення заходiв по усуненню виявлених недолiкiв та порушень в фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.

6) Залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв при попередньому узгодженi з боку Наглядової ради.

7) Вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв.

8) Вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради.

9) Подавати Наглядовiй радi вимогу про скликання позачергових Загальних зборiв.

10) Доступ у службовi примiщення Товариства для з'ясування питань, пов'язаних з ревiзiєю або перевiркою.

11) Бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової ради, присвячених питанням оцiнки результатiв дiяльностi Товариства.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
У вiдповiдностi до ч.3 ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", аудиторською фiрмою - ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОФАУДИТ" перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах 1 - 4 "Звiт про корпоративне управлiння" ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ" та висловлено думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5 - 9 "Звiт про корпоративне управлiння" ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ".

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
д/н

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні	
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Iнтерраф"	14352174	65003, Україна, Одеська обл., Одеса, Чорноморського козацтва, 66	326 053	64,012792	326 053	0	
ОДЕСА ТЕРМIНАЛ ХОЛДКО ЛIМIТЕД	00209681	01097, Кiпр, Nicosia, Pantelis Cftelaris Street, 16	183 266	35,979943	183 266	0	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
			Прості іменні	Привілейовані іменні	
					
Усього	509 319	100	509 319	0	

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)	Орендовані основні засоби (тис. грн)	Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	31 457	29 240	0	0	31 457	29 240	
  будівлі та споруди	31 457	29 240	0	0	31 457	29 240	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
2. Невиробничого призначення:	4 070	3 847	0	0	4 070	3 847	
  будівлі та споруди	4 070	3 847	0	0	4 070	3 847	
  машини та обладнання	0	0	0	0	0	0	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	35 527	33 087	0	0	35 527	33 087	
Опис	д/н	

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника	За звітний період	За попередній період	
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-270 702	-261 908	
Статутний капітал (тис.грн)	5 094	5 094	
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	5 094	5 094	
Опис	Вартiсть чистих активiв ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ" на звiтну дату 31 грудня 2018 року визначена вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.04 р. № 485 та складає (270702) тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31 грудня 2018 року не перевищує розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам, а саме частинi третiй ст.155 Цивiльного кодексу України (стосовно акцiонерних товариств). 	
Висновок	Вартiсть чистих активiв ПРАТ "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ" на звiтну дату 31 грудня 2018 року визначена вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.04 р. № 485 та складає (270702) тис. грн. Таким чином, вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31 грудня 2018 року не перевищує розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам, а саме частинi третiй ст.155 Цивiльного кодексу України (стосовно акцiонерних товариств). 	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
0	31.12.2018	0	0	31.12.2018	
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
0	31.12.2018	0	0	31.12.2018	
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
0	31.12.2018	0	0	31.12.2018	
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
0	31.12.2018	0	0	31.12.2018	
за векселями (всього)	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
0	31.12.2018	0	0	31.12.2018	
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
0	31.12.2018	0	X	31.12.2018	
Податкові зобов'язання	X	0	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X	
Інші зобов'язання та забезпечення	X	325 323	X	X	
Усього зобов'язань та забезпечень	X	325 323	X	X	
Опис	д/н	

КОДИ	
Дата	01.01.2019	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ"	за ЄДРПОУ	22468235	
Територія	Одеська область, Суворiвський р-н	за КОАТУУ	5110137600	
Організаційно-правова форма господарювання	Закрите акціонерне товариство	за КОПФГ	232	
Вид економічної діяльності	Транспортне оброблення вантажів	за КВЕД	52.24	
Середня кількість працівників: 8
Адреса, телефон: 65003 м.Одеса, Чорноморського козацтва, 66, (048) 7786687
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v	
за міжнародними стандартами фінансової звітності		

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1
Код за ДКУД	1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
    I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
    первісна вартість	1001	8	8	
    накопичена амортизація	1002	( 8 )	( 8 )	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 944	2 041	
Основні засоби	1010	35 527	33 088	
    первісна вартість	1011	193 105	193 105	
    знос	1012	( 157 578 )	( 160 017 )	
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	
    первісна вартість	1016	0	0	
    знос	1017	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
    первісна вартість	1021	0	0	
    накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )	
Довгострокові фінансові інвестиції:				
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	
    інші фінансові інвестиції	1035	0	0	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	
Гудвіл	1050	0	0	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	37 471	35 129	
    II. Оборотні активи				
Запаси	1100	33	89	
Виробничі запаси	1101	13	69	
Незавершене виробництво	1102	0	0	
Готова продукція	1103	0	0	
Товари	1104	20	20	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Депозити перестрахування	1115	0	0	
Векселі одержані	1120	0	0	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 190	6 919	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
    за виданими авансами	1130	54	110	
    з бюджетом	1135	2 323	858	
    у тому числі з податку на прибуток	1136	6	6	
    з нарахованих доходів	1140	0	0	
    із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7 931	10 340	
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	
Гроші та їх еквіваленти	1165	326	324	
Готівка	1166	0	0	
Рахунки в банках	1167	326	324	
Витрати майбутніх періодів	1170	9	9	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	
у тому числі в:				
    резервах довгострокових зобов’язань	1181	0	0	
    резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	
    резервах незароблених премій	1183	0	0	
    інших страхових резервах	1184	0	0	
Інші оборотні активи	1190	838	843	
Усього за розділом II	1195	13 704	19 492	
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	51 175	54 621	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
    I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 094	5 094	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	
Капітал у дооцінках	1405	26 436	26 436	
Додатковий капітал	1410	300	264	
Емісійний дохід	1411	0	0	
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	
Резервний капітал	1415	0	0	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-293 738	-302 496	
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )	
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )	
Інші резерви	1435	0	0	
Усього за розділом I	1495	-261 908	-270 702	
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов’язання	1500	0	0	
Пенсійні зобов’язання	1505	0	0	
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	
Інші довгострокові зобов’язання	1515	166 390	164 143	
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	
Цільове фінансування	1525	0	0	
Благодійна допомога	1526	0	0	
Страхові резерви	1530	0	0	
у тому числі:				
    резерв довгострокових зобов’язань	1531	0	0	
    резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	
    резерв незароблених премій	1533	0	0	
    інші страхові резерви	1534	0	0	
Інвестиційні контракти	1535	0	0	
Призовий фонд	1540	0	0	
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	
Усього за розділом II	1595	166 390	164 143	
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Векселі видані	1605	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
    довгостроковими зобов’язаннями	1610	0	0	
    товари, роботи, послуги	1615	519	476	
    розрахунками з бюджетом	1620	0	0	
    у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0	
    розрахунками зі страхування	1625	0	0	
    розрахунками з оплати праці	1630	0	2	
    одержаними авансами	1635	5 030	5 030	
    розрахунками з учасниками	1640	0	0	
    із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	
    страховою діяльністю	1650	0	0	
Поточні забезпечення	1660	0	0	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	
Інші поточні зобов’язання	1690	141 144	155 672	
Усього за розділом IІІ	1695	146 693	161 180	
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	
Баланс	1900	51 175	54 621	
Примітки: д/н

Керівник				Дiордiєв Олександр Петрович

Головний бухгалтер			Швець Тетяна Леонiдiвна

КОДИ	
Дата	01.01.2019	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ"	за ЄДРПОУ	22468235	

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД	1801003	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8 368	6 921	
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0	
Премії підписані, валова сума	2011	0	0	
Премії, передані у перестрахування	2012	( 0 )	( 0 )	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 2 116 )	( 0 )	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )	
Валовий:
    прибуток	2090	6 252	6 921	
    збиток	2095	( 0 )	( 0 )	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань	2105	0	0	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0	
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0	
Інші операційні доходи	2120	27 485	11 928	
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0	
Адміністративні витрати	2130	( 2 478 )	( 3 463 )	
Витрати на збут	2150	( 40 )	( 44 )	
Інші операційні витрати	2180	( 24 074 )	( 22 183 )	
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток	2190	7 145	0	
    збиток	2195	( 0 )	( 6 841 )	
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0	
Інші фінансові доходи	2220	0	0	
Інші доходи	2240	36	343	
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0	
Фінансові витрати	2250	( 15 939 )	( 15 812 )	
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )	
Інші витрати	2270	( 0 )	( 194 )	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток	2290	0	0	
    збиток	2295	( 8 758 )	( 22 504 )	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0	
Чистий фінансовий результат:
    прибуток	2350	0	0	
    збиток	2355	( 8 758 )	( 22 504 )	
II. Сукупний дохід
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0	
Накопичені курсові різниці	2410	0	0	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0	
Інший сукупний дохід	2445	0	0	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0	
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом	2455	( 0 )	( 0 )	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-8 758	-22 504	
III. Елементи операційних витрат
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Матеріальні затрати	2500	32	67	
Витрати на оплату праці	2505	1 066	1 003	
Відрахування на соціальні заходи	2510	234	243	
Амортизація	2515	2 439	1 576	
Інші операційні витрати	2520	24 936	22 801	
Разом	2550	28 707	25 690	
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0	
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000	
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000	
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00	
Примітки: д/н

Керівник				Дiордiєв Олександр Петрович

Головний бухгалтер			Швець Тетяна Леонiдiвна

КОДИ	
Дата	01.01.2019	
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ"	за ЄДРПОУ	22468235	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3
Код за ДКУД	1801004	

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5 312	6 478	
Повернення податків і зборів	3005	0	0	
 у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0	
Цільового фінансування	3010	0	0	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0	
Надходження від повернення авансів	3020	1	1	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0	
Надходження від операційної оренди	3040	0	0	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 	3045	0	0	
Надходження від страхових премій	3050	0	0	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0	
Інші надходження	3095	0	0	
Витрачання на оплату: 				
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 370 )	( 1 676 )	
Праці	3105	( 851 )	( 782 )	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 235 )	( 243 )	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 403 )	( 585 )	
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість	3117	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів	3118	( 0 )	( 585 )	
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 0 )	( 234 )	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )	
Інші витрачання	3190	( 39 )	( 27 )	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 415	2 932	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:				
    фінансових інвестицій	3200	0	0	
    необоротних активів	3205	0	0	
Надходження від отриманих:				
    відсотків	3215	0	0	
    дивідендів	3220	0	0	
Надходження від деривативів	3225	0	0	
Надходження від погашення позик	3230	0	0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0	
Інші надходження	3250	0	0	
Витрачання  на придбання:				
    фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )	
    необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )	
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на надання позик	3275	( 2 417 )	( 2 685 )	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )	
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 417	-2 685	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	0	0	
Отримання позик	3305	0	0	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0	
Інші надходження	3340	0	0	
Витрачання  на:				
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )	
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )	
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )	
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-2	247	
Залишок коштів на початок року	3405	326	79	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	
Залишок коштів на кінець року	3415	324	326	
Примітки: д/н

Керівник				Дiордiєв Олександр Петрович

Головний бухгалтер			Швець Тетяна Леонiдiвна

КОДИ	
Дата		
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ"	за ЄДРПОУ	22468235	

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД	1801005	
Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Залишок на початок року	4000	5 094	26 436	300	0	-293 738	0	0	-261 908	
Коригування:
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0	
Виправлення помилок 	4010	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші зміни 	4090	0	0	0	0	0	0	0	0	
Скоригований залишок на початок року 	4095	5 094	26 436	300	0	-293 738	0	0	-261 908	
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 	4100	0	0	0	0	-8 758	0	0	-8 758	
Інший сукупний дохід за звітний період 	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 	4111	0	0	0	0	0	0	0	0	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 	4112	0	0	0	0	0	0	0	0	
Накопичені курсові різниці 	4113	0	0	0	0	0	0	0	0	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 	4114	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інший сукупний дохід 	4116	0	0	0	0	0	0	0	0	
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  	4205	0	0	0	0	0	0	0	0	
Відрахування до резервного капіталу 	4210	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 	4215	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 	4225	0	0	0	0	0	0	0	0	
Внески учасників: 
Внески до капіталу 	4240	0	0	0	0	0	0	0	0	
Погашення заборгованості з капіталу 	4245	0	0	0	0	0	0	0	0	
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  	4260	0	0	0	0	0	0	0	0	
Перепродаж викуплених акцій 	4265	0	0	0	0	0	0	0	0	
Анулювання викуплених акцій 	4270	0	0	0	0	0	0	0	0	
Вилучення частки в капіталі 	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	
Зменшення номінальної вартості акцій 	4280	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші зміни в капіталі 	4290	0	0	-36	0	0	0	0	-36	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 	4291	0	0	0	0	0	0	0	0	
Разом змін у капіталі  	4295	0	0	-36	0	-8 758	0	0	-8 794	
Залишок на кінець року 	4300	5 094	26 436	264	0	-302 496	0	0	-270 702	
Примітки: д/н

Керівник				Дiордiєв Олександр Петрович

Головний бухгалтер			Швець Тетяна Леонiдiвна

XV. Відомості про аудиторський звіт
1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "ПРОФАУДИТ"	
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	36921215	
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	65009, м.Одеса, провулок Курортний, буд.2	
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4347	
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 358/5, дата: 24.04.2018	
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2018 по 31.12.2018	
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням	
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	Виконали завдання з надання впевненостi та надаємо звiт з надання впевненостi щодо вiдповiдностi iнформацiї зазначеної в Звiтi про корпоративне управлiння згiдно з вимогами ч. 3 ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ"  (скорочена назва - ПРАТ "ОСКО"),  код ЄДРПОУ 22468235, мiсце знаходження: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, б. 66.   

Перевiрцi пiдлягали данi Звiту про корпоративне управлiння ПРАТ "ОСКО" станом на 31 грудня 2018 року.

Критерiєм оцiнювання перевiрених даних є вимоги Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" ч. 3 ст. 401, внутрiшнi та розпорядчi документи Товариства, а також дiлова галузева практика.
	
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 17-А/2019, дата: 30.01.2019	
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 30.01.2019, дата закінчення: 28.02.2019	
11	Дата аудиторського звіту	28.02.2019	
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	17 000,00	
13	Текст аудиторського звіту		
ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Думка iз застереженням

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНIЯ" (надалi "Товариство"), що складається iз балансу (звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2018 року, звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до рiчної фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року, та її фiнансовi результати, вiдповiдно до П(С)БО.

Основа для думки iз застереженням

Станом на 31.12.2018 року Товариство має непокритi збитки у розмiрi 302 496 тис.грн. Вартiсть чистих активiв Товариства менше статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам ст. 155 п. 3 Цивiльного кодексу України. Наявнiсть збиткiв є суттєвою невизначенiстю, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати свою дiяльнiсть, тому Товариство може не бути здатним реалiзувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ходi своєї дiяльностi. 
Також, станом на 31.12.2018 року у звiтi про фiнансовий стан Товариства значяться кредиторська заборгованiсть в сумi 155 672 тис. грн. На дату аудиторського висновку (звiту) аудитором були отриманi вiд контрагентiв вiдповiдi не на всi запити про зовнiшнє пiдтвердження заборгованостi. Дане не пiдтвердження не виключає можливостi викривлення сум заборгованостi у фiнансовiй звiтностi за 2018 рiк. 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та  етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i дотримання вимог фiнансової звiтностi вiдповiдно до П(С)БО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
"	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
"	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
"	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
"	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
"	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. 
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерного товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" п. 3 Цивiльного кодексу України.
Розрахункова вартiсть чистих  активiв акцiонерного товариства на кiнець звiтного перiоду складає мiнус 270 702 тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 5 094 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає. Розрахункова вартiсть чистих активiв менше статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.
    
Розкриття iнформацiї, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акцiонернi товариства"

Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова звiтнiсть за 2018 рiк складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
 
Iнформацiя про наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю (МСА 720 (переглянутий) "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї")

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством у вiдповiдностi з МСА 720 (переглянутий) "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї".
В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторських доказiв того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з iнформацiєю, що  подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.

Розкриття iнформацiї щодо виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"

Товариство у 2018 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" мало виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi). За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства на початок звiтного року вартiсть активiв складає 51 175 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 5 118 тис. грн. Значнi правочини проводились керiвництвом у межах повноважень, закрiплених в установчих документах.

Розкриття iнформацiї щодо стану корпоративного управлiння  

Структура корпоративного управлiння в Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та складається iз наступних органiв:
- Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган;
- Наглядова рада -наглядовий орган;
- Правлiння - виконавчий орган;
- Ревiзор - контролюючий орган;
Порядок утворення органiв управлiння, їх компетенцiя та порядок органiзацiї роботи i вiдповiдальнiсть визначенi Статутом Товариства та вiдповiдними положеннями.
Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння Товариством не приймався. 

У вiдповiдностi до ч.3 ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", при складаннi Звiту про корпоративне управлiння Товариство залучило аудиторську фiрму, яка перевiрила iнформацiю, зазначену у пунктах 1-4 та висловила думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звiту  про  корпоративне  управлiння. На думку аудитора ПРАТ "ОСКО" при складаннi  Звiту про корпоративне управлiння станом на 31 грудня 2018 року дотрималось в усiх суттєвих аспектах вимог ч. 3  ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Наявнiсть та вiдповiднiсть системи внутрiшнього аудиту (контролю), необхiдної для складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Товариство проводить щорiчну аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора. Про призначення зовнiшнього аудитора приймається рiшення на загальних зборах Товариства.